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蔚来,NIO.US,再次非公开发行1亿美元短期可转债

发布时间:2020-02-14 19:47编辑:小狐阅读: 685次 手机阅读

智通财经APP获悉,2月14日下午,蔚来汽车NIO.US宣布,与两家与其无关联关系的亚洲投资基金以下称“购买方”签订了可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将以非公行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件,预计不晚于2020年2月19日完成。

鉴于公司近期的融资交易,公司迄今在2020年宣布的所有非公行可转换债券在全部完成后的融资总额将达到2亿美元。

向购买方发行的债券利率为零,将于2021年2月4日到期。债券到期前,债券持有人有权以如下价格转换部分或全部债券为公司A类普通股(或ADS)(a)从发行日之后的6个月起,以每股3.07美元的价格转换;或(b)如果公司因融资目的发行股票,可选择以该发行股票的每股价格转换。

公司目前有若干其它融资项目正在进行,其结果在现阶段仍有一定不确定性。公司会遵循相应法律要求,适时披露重要进展或信息。

截至北京时间,蔚来美股盘前跌0.25%,报4.02美元。

本文相关词条概念解析:

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

标签: 债券 亚洲投资基金 蔚来 非公开发行 美元
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