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这些股票,而基金经理悄悄买的就是这些板块的股票,内附名单

发布时间:2021-04-12 22:23编辑:小狐阅读: 334次 手机阅读

春天来了,股市绿油油的一片充满了生机。三大指数周一都绿了,创业板跌超2%, 永远满仓的人们,永远热泪盈眶。

周末最大的事情就是阿里被罚了182亿,这个罚款对于账上3100亿的阿里来说都是九牛一毛,没什么太大的影响。只是打了个喷嚏而已,根本涉及不到筋骨。反而对阿里本身来说,算是悬在头上的达摩克利斯之剑告一段落了,相当于利空出尽吧,松了一口气。

马云毕竟是商人,的口号就是让天下没有难做的生意,前面确实利于资源的流通。但是一旦做大之后,就仗着流量巨迫商家二选一,结果就成了“天下只能做阿里的生意”

但这种敲打,也是杀鸡儆猴,美团、京东、都心知肚明。

今天顺丰又快跌停了,顺丰控股的董事长王卫公开道歉了,态度很诚恳,说自己一季度没有经营好,是上的疏忽。他表示二季度不会亏损了,但短期一两年来说,由于快递行业当下的格局,不再会有之前的增长业绩了。

短期来看,激烈的竞争肯定是打不完,顺丰的布局得到验证也需要时间,我们不妨看看。大浪淘沙之后,只要能活下来的,就是市场选择的。

最近一季报接连披露,基金经理的小动作也都暴露出来了。

我最近在做上市公司一季报的研究,发现了明星基金经理们的新动向。因为上市公司一季报内容不仅公布业绩,而且还会公布公司股东情况。结果我就发现,有医疗女神之称的明星基金经理葛兰、中银明星基金经理孙庆瑞加仓了通策医疗;睿远基金博一季度买了10亿元的万华化学;2020年基金冠军赵诣的三只基金集体加仓了北斗芯片股等。

通过总结,我发现这些股票有一个特征,就是一季报业绩非常亮眼。具体的集中在五大板块:

一共分布在五个行业,分别是电力公用事业、基础化工、交通运输、煤炭和钢铁。

但是大家别激动,我一直强调看数据要有讲究,如果季报看不对就很容易掉坑里。

大家细心一点儿就能发现,最近公布一季报的基本上都是大幅增长的,因为这个数字是同比,也就是说和2020年的一季度业绩比。都知道去年一季度大多数人都在居家隔离,企业不亏损就不错了,哪有什么业绩,这就没什么可比性。

所以要比,就得和2019年比才有意义。从个股来看,归母净利润增速超过100%的公司共有288家,分布的五个行业是基础化工、机械、电子及电力设备、新能源、医药生物,而基金经理悄悄买的就是这些板块的股票。

这些股票,而基金经理悄悄买的就是这些板块的股票,内附名单(图1)

另外,通过一季报,对核心资产做了一个思考。我此前在文章中讲过,本次抱团股的回调更加类似于当年美股漂亮50的回调,是个杀估值的过程。

但是当年漂亮50回调之后,核心资产怎样了呢?

首先在大幅杀估值的7年时间里面,漂亮50整体并未持续跑输标普500,仅3个年份跑输。说明拉长时间来说,核心资产还是走的相对较稳的。

另外,核心资产内部出现了极大的分化,业绩突出的公司将会呈现出更加抗跌特性。另外就是估值泡沫比较小的上市公司,会有一个拔高估值的过程。

对此,天风证券特地做了一个上市公司的名单梳理:

1、剔除估值为负的个股(亏损个股)

2、19年以来涨幅为正,但估值变化幅度低于50%的。

3、按照当前估值和21-22年年预测平均净利润增速计算,PEG<2且为正的。

很多人可能不知道PEG估值法,指一只个股的市盈率与盈利增长速度的比率。PEG值越低,说明该股要么市盈率越低,要么盈利增长率越高,从而越具有投资价值。

通过筛选得到下表:

这些股票,而基金经理悄悄买的就是这些板块的股票,内附名单(图2)

这个表只是分析师通过数据筛选出来的结果,并不是投资建议,我想讲的主要是这个分析投资的逻辑值得我们思考。

本文相关词条概念解析:

估值

评定一项资产当时价值的过程。指对依从价(advalorem)课征关税的进口货物,核定其做为课征关税的课征价格或完税价格(duty-payingvalue)。并且估计其能够到达的预计价值。

经理

经理(jīnglǐ)是指公司的日常经营管理和行政事务的负责人,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,可由董事和自然人股东充任,也可由非股东的职业经理人充任。经理也可以表示经营管理、治理、料理的意思。

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