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软银愿景基金和其他软银投资顾问公司,投资成本4亿美元,金融壹账通

发布时间:2020-02-14 12:28编辑:小狐阅读: 989次 手机阅读

2月12日,软银集团发布截至2019年12月31日的19年度第三财季报告。财报发布会上,软银披露了愿景基金截至报告期末投资的88家初创企业名单,以及已上市企业的投资表现。

财报显示,软银第三财季净额为2.4381万亿日元,约合221.91亿美元;营业利润为25.88亿日元约合2400万美元,较上年同期下降99%,归属于母公司股东的净利润550.35亿日元,约合5.01亿美元,较2018年同期下跌超90%。

愿景基金现状令软银财务表现陷入窘境。

报告期内,软银愿景基金和其他软银投资顾问公司(SBIA)的基金营业亏损20.5亿美元。在上一财季,愿景基金亏损达89亿美元。剔除愿景基金和SBIA的营业亏损,软银报告期内营业利润约合20.73亿美元,较上年同期下降13% 。

软银愿景基金和其他软银投资顾问公司,投资成本4亿美元,金融壹账通(图1)

截至11日,在愿景基金投资的企业中,有8家上市,投资成本95.87亿美元,毛利润43.55亿美元。该投资组合在2020年起始至今,为软银增加了30亿的账面利润。

软银愿景基金和其他软银投资顾问公司,投资成本4亿美元,金融壹账通(图2)

平安好医生于2018年5月登陆港交所,股价近期攀升至历史高位80.65港元,目前报72.55港元,较上市开盘价57.30港元上涨40%。平安好医生最新财报显示,2019年净亏损7.47亿元,同比减亏18.2%。

金融壹账通在2019年12月挂牌纽交所,目前价格报13.71美元,较开盘价10.51美元上涨30%。其招股书披露,金融壹账通19年前三季度净亏损10.49亿元。

三家上市公司均属有平安集团参股。财报发布会上,软银还披露了愿景基金目前持有的全部88家初创企业名单。中国企业包括阿里巴巴、瓜子二手车、滴滴、众安保险、作业帮、满帮集团、平安好医生等。天眼查显示,愿景基金投资的企业还包括字节跳动、商汤科技、客路、达阔科技。

软银愿景基金和其他软银投资顾问公司,投资成本4亿美元,金融壹账通(图3)

公开信息显示,软银集团由孙正义在1981年创立,并于1994年在上市,在全球投资超600家企业,是全球活跃的独角兽活跃投资机构。因二十年前2000万美元投资阿里巴巴的盈利神话,孙正义被戴上了资本操盘手的光环。目前,软银集团持有价值1500亿美元的阿里巴巴股份。孙正义近日表示,不急于卖出阿里巴巴股份。

2016年年底,孙正义与沙特公共投资基金联合发起愿景基金。2017年5月,愿景基金正式成立,计划募集1000亿美元的资金,专注于科技方向的投资,首轮交割来自包括沙特伯的沙特公共投资基金、软银集团、阿布扎穆巴达拉投资公司、苹果、夏普、高通、富士康等企业的930亿美元资金。

愿景基金成为史上规模最大的私募股权投资基金,被称为“巨无霸基金”

2019年,WeWork上市失利将孙正义拉下神坛。WeWork估值当即从470亿美元暴跌至80亿美元。公开信息显示,愿景基金当时对WeWork的投资达100亿美元,此后,愿景基金表示将再砸重金拯救WeWork,软银将获得该公司的全部控制权,令WeWork创始人亚当·诺依曼放弃对WeWork的控制。

当时有报道称,软银花费的金额或超100亿美元。其中,软银集团在19年底以19.19美元/股的价格回购WeWork现有投资者的部分股份,预计耗资不超过30亿美元,也被认为是软银抬高WeWork估值而吞下的苦果。

软银愿景基金和其他软银投资顾问公司,投资成本4亿美元,金融壹账通(图4)

自此,孙正义备受指摘。据报道,罪责包括孙正义的独断专行,集团内部决策随意、混乱,讨好孙正义的办公室风气,干扰被投资创业公司决策。

据悉,不到三年的时间内,愿景基金已花费约800亿美元。2019年7月,软银宣布,同包括苹果、富士康、微软、渣打银行在内的十多家公司签订协议,预计愿景基金2号将募集到1080亿美元资金。然而,曾豪掷愿景基金的沙特方面LP被传持观望态度。

12日,孙正义承认,愿景基金2号募资陷入困境。愿景基金2号募集计划暂告破产。孙正义表示,有意建立较小规模、较短周期的过桥基金。

愿景基金投资的印度连锁酒店OYO被怀疑会成为另外一个WeWork。除WeWork外,Uber(UBER.US)股价表现也是愿景基金表现晴雨表的指标之一。

近日,合伙人迈克尔·罗南离职、债务压身、软银股东Elliott推动股票回购方案,Sprint和T-mobile的收购案,软银面临着种种不确定性。

2020年开年,美国版“拼多多”平价电商平台Brandless倒闭,据称是愿景基金投资首个死亡项目。公开信息显示,愿景基金承诺投资2.4亿美元,由于投资附加条件,实际支付投资款或为1亿美元。目前,Brandless网站首页公示了关闭,此次投资失败也令愿景基金蒙上阴影。

软银披露了愿景基金表现。截至2019年末,愿景基金累计的投资收益包括38家被投企业贡献的共计172亿美元,其中,变现回报47亿,估价增长125亿美元;并有31家企业带来估值损失77亿美元;合计表现为95亿美元回报。

本文相关词条概念解析:

愿景

愿景"是愿望看见的景色。该词以前在港台地区使用较多。它最初出现在大陆,是在2005年4月29日胡锦涛与原国民党主席连战的会谈公报中,后收录于《现代汉语大词典》第5版。"愿景"目前已经成为企业领导者所必须的一种职业期许,企业领导者具备了并树立自己的"愿景"才能让员工更好的得到一种发展的设想与空间,才能更好的建立团队稳定性与战斗力,从一定程度上延长团队寿命。

标签: 孙正义 软银 愿景基金 美元 软银集团
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