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蔚来宣布再获得1亿美元可转换债券,让蔚来有了继续撑下去的资本

发布时间:2020-02-14 20:54编辑:小狐阅读: 85次 手机阅读

在今年这个因疫情肆虐而使车企深陷困境的冬季,造车新势力蔚来汽车及被称为“2019年最惨之人”的创始人李斌却接连收获利好。

2月14日,蔚来宣布与两家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议,蔚来将以非公行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元(约合6.98亿元)的可转换债券,交易将于2月19日完成。向购买方发行的债券利率为零,将于2021年2月4日到期。

蔚来宣布再获得1亿美元可转换债券,让蔚来有了继续撑下去的资本(图1)

蔚来宣布再获得1亿美元可转换债券

公告显示,债券到期前,债券持有人有权以如下价格转换债券:发行6个月后,以每股3.07美元的价格转换为代表公司A类普通股的ADS;如若公司因融资目的发行股票,可选择以该发行股票的每股价格转换为代表公司A类普通股的ADS。

值得一提的是,就在约1周前,当大多数车企尚未复工之际,蔚来即于2月6日晚宣布与两家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议,总额同样为1亿美元。至此,蔚来迄今在2020年宣布的所有非公行可转换债券在全部完成后的融资总额将达到2亿美元。

此外,蔚来方面还表示目前有若干其它融资项目正在进行,但其结果在现阶段仍有一定不确定性。

自首款量产车型ES8上市以来至2019年底,蔚来已累计交付新车31913辆,位居国内造车新势力交付量榜首。而在经历了连续5个月的交付增长后,受春节假期及新冠肺炎疫情影响,2020年1月蔚来品牌整体交付量仅1598辆,同比下降11.5%。

根据蔚来于去年年底公布的2019年前三季度财报,截至2019年9月30日,蔚来及等价物、限制性及短期投资为19.607亿元,比第二季度末减少了15亿元。当时蔚来在财报中表示,公司的余额不足以未来12个月持续经营所需,且正在进行多个融资项目,但融资项目的完成存在一定的不确定性。

如今,先后2亿美元融资的注入,让蔚来有了继续撑下去的资本。不论蔚来的未来究竟如何,新加入的这两波“电”无疑为李斌和他的小伙伴们争取了不少“喘息”的时间。毕竟,李斌本人在今年年初的内部信中便已指出,蔚来2020年的首要任务仍是“求生存”因此,低成本、高效率的卓越研发、卓越服务是蔚来2020年起的和主导思路。

本文相关词条概念解析:

转换

转换,是指改变,改换;从一种能量形式变成另一种能量形式。

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

标签: 蔚来 李斌 债券 美元 可转换债券
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